Wykonanie budżetu za III kwartał 2006 r.
Informacja Wójta Gminy Dziadkowice z wykonania budżetu Gminy za III kwartał
2006 roku
Na podstawie art.14 ust.2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z póżn. zm.) przedkładam informację
z wykonania budżetu III kwartały 2006 r.
Dochody gminy Dziadkowice zaplanowano wysokości 6.673.695 zł. za okres III kwartałów zostały zrealizowane w wysokości 3.935.874,63 zł. co stanowi 59 % planu. Realizacja poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:
-dochody własne 976.185 718.819,63 74 %
W tym podatkowe 875.242 660.270,18 75 %
-dotacje celowe 1.624.923 116.205,00 7 %
-dotacje na zadania zlecone 86.901 612.434,00 62 % -subwencje 3.085.686 2.488.416,00 81 %
Plan wydatków gminy po dokonanych zmianach wynosił 7.189.183 zł. W okresie III kwartałów br zostały wykonane w kwocie 4.030.043,02 zł. co stanowi 56 % planu .
Wydatki w poszczególnych ważniejszych działach gospodarki przedstawiają się następująco:
-rolnictwo 59.200 15.872,80 27 %
- drogownictwo 1.690.422 384.599,69 23 %
-gospodarka gruntami i nieruchom 17.000 5.222,62 31 %
- administracja 689.246 495.598,55 72 %
- Ochotnicze Straże Pożarne 113.097 90.610,60 80%
- odsetki od kredytu 30.000 7.341,62 24 %
- różne rozliczenia 9.359 - -
- ochrona zdrowia 73.353 56.890,66 78 %
- oświata 2.744.497 1.852.685,72 67 %
- kuchnia szkolna 150.062 113.422,22 76 %
- opieka społeczna 1.119.462 687.123,19 61 %
- gospodarka komunalna 134.616 93.902,15 70 %
- kultura 322.554 214.629,52 67 %
- pozostałe działy 36.315 12.143,68 33%
Z ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych w/w okresie 2006 r. wydatkowano środki z budżetu Gminy na następujące zadania:
Drogi powiatowe:
Przekazano dla Starostwa Powiatowego kwotę 250.000 zł. na wykonanie przebudowy drogi powiatowej w Żurobicach o odcinku
Droga gminna Hornowo
Dokonano odbioru końcowego drogi gminnej w Hornowie w kierunku cmentarza.
Wykonano nawierzchnię emulsją asfaltową długości
w wysokości 39.693 zł. Koszt ogólny robót wyniósł 75.537 zł.
Świetlica w Żurobiach
Dokonano nadbudowy na istniejącym budynku świetlicy w Żurobicach. Dokonano wymiany stropodachu na dwuspadową więźbę dachową wraz z wymianą rynien i rur spustowych z ocynkowanych na PCV. Dokonano pokrycia dachu blachą powlekaną „blachodachówką”.
Dokonano wymiany stolarki okiennej na PCV. Koszt robót wyniósł 86.310 zł.
Wnioskowana kwota do zwrotu z SPO wynosi 69.048 zł.(80 % zadania)
Świetlica w Dołubowie
Wykonano remont świetlicy w Dołubowie polegający na wymianie pokrycia dachowego blachą
trapezową oraz na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV. Koszt ogólny zadania wyniósł
17.524 zł. Wnioskowana kwota do zwrotu z SPO wynosi 14.020 zł.
Nadbudowa dachu na budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziadkowicach.
Wydatki dokonane w 2006 r. w kwocie 10.353 zł. dotyczą wykonania nadbudowy dachu w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Dziadkowicach. Koszt ogólny wyniósł 66.999 zł. w tym dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w 2005 r. wyniosła 40.000 zł. Pozostała kwota 26.999 zł. to środki własne Gminy Dziadkowice.
Agregat prądotwórczy
Środki finansowe przeznaczone na zakup agregatu prądotwórczego zostały wydatkowane w
miesiącu lipcu br. Koszt ogólny wyniósł 35.234 zł. Gmina poniosła koszty w wysokości
10.570 zł. Agregat prądotwórczy został zainstalowany w hydroforni w Dołubowie.
Remont cmentarza w Dołubowie
Opłacono za roboty na cmentarzu Żołnierzy Polskich poległych za ojczyznę w 1920 r. w Dołubowie kwotę 3.950 zł.
Fakturę opłacono ze środków własnych Gminy. Na 80 % kosztów zadania został złożony wniosek do SPO o zwrot poniesionych wydatków w wysokości 3.160 zł.
Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za III kwartały 2006 r.
w złotych
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| A. Dochody | 6.673.695 | 3.935.875 |
| A.1.Dochody przeznaczone na spłaty kredytów | 120.000 | 120.000 |
| B. Wydatki | 7.189.183 | 4.030.043 |
| B.1.Wydatki bieżące | 4.892.042 | 3.548.140 |
| B.2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne) | 2.297.141 | 481.903 |
| C. Nadwyżka /deficyt | -515.488 | -94.168 |
| D. Przychody minus rozchody = | 515.488 | + 275.488 |
Na dzień 30 września 2006 r. gmina Dziadkowice posiadała wolne środki w wysokości 181.320 zł.
Na koniec III kwartału 2006 r. zadłużenie Gminy wynosi 475.000 zł. w tym:
-140.000 zł. kredyt zaciągnięty na budowę Sali Gimnastycznej w Dziadkowicach.
Ostatnia rata kredytu przypada na 30.09.2007 r.
- 85.000 zł. kredyt zaciągnięty na przebudowę drogi w Korzeniówce .
Ostatnia rata przypada 31.03.2009 r.
-250.000 zł.-kredyt zaciągnięty na przebudowy drogi powiatowej w Żurobiach
Poręczeń i gwarancji Gmina Dziadkowice nie udzielała.
Dziadkowice.2006.10.26
Metryka strony
